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惠伦晶体股价与业绩倒挂,高管遭罚、股东轮番减持

摘要: 近日,广东惠伦晶体科技股份有限公司发布一则《2019年度业绩预告暨减值风险提示的公告》,公告显示, 2019年1月—2019年12月,惠伦晶体归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.2亿元—1.25亿元。同时,公司高管也收到了警示函。

近日,广东惠伦晶体科技股份有限公司(以下简称“惠伦晶体”,300460.SZ)发布一则《2019年度业绩预告暨减值风险提示的公告》,公告显示, 2019年1月—2019年12月,惠伦晶体归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.2亿元—1.25亿元。同时,公司高管也收到了警示函。

值得注意的是,惠伦晶体2018年就处于亏损状态,而连续2年亏损则存在*ST的风险。惠伦晶体自2015年上市以来,业绩一直下滑。而上市后一年时间,而惠伦晶体股价却在近期持续创新高,同时股东们却开始不断减持公司股份,耐人寻味。

 业绩持续下滑

惠伦晶体成立于2002年,主营业务是研发、销售压电石英晶体谐振器。2015年5月,惠伦晶体在深交所创业板A股上市。

然而,上市并未改变惠伦晶体此前已有下滑态势的业绩表现。在2014年,惠伦晶体的净利润为5097.58万元,相较于2013年下降3.07%。而接下来的几年,惠伦晶体一直没有改变这一局面。

据财报显示,2015-2018年、惠伦晶体分别实现营业收入4.16亿元、3.7亿元、3.63亿元、 3.19 亿元;分别实现归母净利润0.41亿元、0.29亿元、0.23亿元、-0.22亿元,同期下滑幅度分别达到18.85% 、30.51%、18.75% 、195.45%。2018年下滑幅度最大,同时也进入“盈转亏”状态。

2月3日,惠伦晶体发布《2019年度业绩预告暨减值风险提示的公告》,预计公司归属于上市公司股东的净利润亏损1.2亿元—1.25亿元。

惠伦晶体公告中披露,公司拟对商誉、固定资产及存货等资产计提减值准备,其中商誉减值4000万—4500万,设备减值3500万—4000万,存货减值1100万—1400万。

对于2019年业绩下滑的原因,惠伦晶体归结为中美贸易摩擦、研发费用上升以及资产减值损失。报告期内,非经常性损益对净利润的影响金额预计为358万元。

惠伦晶体近年来业绩持续下滑的主要原因,业内人士分析,主要是公司产品结构单一。惠伦晶体主要产品为压电石英晶体谐振器,其中以 SMD 石英晶体谐振器为主。2015-2018年,压电石英晶体谐振器收入分别占总营收的86.84%、85.8%、85.71%和83.19%,占比一直超八成,居高不下。 

高管收到警示函

2020年2月3日,惠伦晶体公告称收到关于对广东惠伦晶体科技股份有限公司、赵积清、邓又强采取出具警示函措施的决定》。原因是,惠伦晶体在2018年发布全年业绩预告时,其中的财务数据与其最终公告的2018年年度报告相差甚远。

2019 年 1 月 30 日,惠伦晶体发布 2018 年度业绩预告,预计全年归属于上市公司股东的净利润为1350万元—1700万元。2019年2月27日,惠伦晶体发布业绩快报及业绩预告更正公告,预计全年净利润亏损1.11亿元然而最终,2019年4月18日,惠伦晶体发布业绩快报修正暨致歉公告,将全年净利润修正为亏损0.22亿元。

显然,惠伦晶体业绩预告和业绩快报中披露的净利润与年报实际值差异较大,且未能及时对业绩预告进行修正。赵积清作为惠伦晶体董事长兼总经理,邓又强作为公司财务总监,被证监会出具警示函的行政监管措施。

惠伦晶体将2018年业绩报告前后出入太大的原因归结于“根据收购广州创想云科技有限公司(以下简称“创想云”)的《资产购买协议》和对创想云未来的预测,触发了资产购买协议中交易价格调整条款”。

创想云主要为中国电信、中国移动和中国联通三大电信运营商提供安防系统服务,包括软件及硬件的系统集成。2017年7月,惠伦晶体以现金支付的方式,作价2.6亿元收购创想云100%股权。2018年上半年度创想云实现净利润310.44万元,仅完成了年度业绩承诺的19.4%。同年,惠伦晶体对创想云计提了10423.06万元的商誉减值准备,导致该年的业绩由盈转亏。 

股东逢高减持

虽然盈利能力较弱,但惠伦晶体的二级市场却被看好。近日,公司股价一路看涨。自2020年以来,惠伦晶体的股价上涨幅度达到58.19%。

为此,惠伦晶体发布《关于股价异动的公告》,公司股票于2020年1月20日、1 月21日、1月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过+20%,属于股票交易异常波动的情形,但不存在影响股票价格异常的未披露信息。

事实上,惠伦晶体的“股价异常”现象已经不是第一次。2019年9月20日,惠伦晶体曾发布关于股价异常波动的公告,2019年9月18日、9月19日、9月20日连续三个交易日内,惠伦晶体收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,三个交易日股价累计上涨了37.55%。而此后从9月23日开始,该公司股价在之后的7个交易日又下跌了23.82%。

股价上涨之时,惠伦晶体的股东们开始减持公司股份,外界普遍认为其有“高位套现”之嫌。

首先就是惠伦晶体上市后的第三大股东耀晶国际,曾经持股比例为6.75%。2016年6月17日—2016年8月2日,耀晶国际通过大宗交易减持公司股份305万股,占比1.81%。截至2018年末,其在公司仅持有158.66万股,占比0.94%。

2017年3月,惠伦晶体上市后的第四大股东台湾晶技通过大宗交易减持上市公司股份170万股,占比1.01%。此后,台湾晶技仍有小范围减持。

2019年2月,惠伦晶体上市时第六大股东广东通盈也开始了减持。

2019年12月23日,公司股东世锦国际比较有限公司(下称“世锦国际”)出示《股权减持计划告知函》,世锦国际计划自2020年1月15日至2020年7月13日减持不超出2701700股公司股权,即不超出公司总市值的1.6055%。这并不是世锦国际第一次减持股份。

1月8日,公司股东丑建忠公布《股份减持计划告知函》,丑建忠计划自2020年2月7日至2020年3月22日以集中竞价方式或者大宗交易方式减持不超过本公司股份5048200股,占公司总股本比例3.00%。目前,丑建中已经减持19.60万股,占总股本0.12%;持有公司股份781.72万股,占总股本4.65%。

2020年1月16日,控股股东新疆惠伦的持股比例由2018年的38.25%下降为30.6%对于股东减持股份的原因,惠伦晶体公告中表示是“自身资金需求”。

不过,截至2月12日,惠伦晶体的收盘价为27.20元/股,再创新高。

(End)

撰文|姚蓝

编辑|陈雨

 (文章部分图片来源网络)

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